مدیرعامل بایننس: منتظر نوسانات بالا در بازار رمز ارز باشید
چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) بنیانگذار بایننس به تازگی گفته است بیت کوین که در چند ماه آینده، بازار رمز ارزها تحت تاثیر نوسانات بالایی قرار خواهد گرفت. در ادامه نیز توضیح خواهیم داد معامله‌گران قراردادهای اختیار در چنین وضعیتی باید چگونه عمل کنند.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، نوسان (Volatility) یک معیار پیچیده آماری است که عموما توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که با اصطلاح نوسان آشنایی ندارند معمولا آن را به عنوان یک عبارت مخصوص تحلیل‌گران می‌پندارند. با این حال همانطور که در اظهار نظر اخیر موسس صرافی بایننس آمده است، بسیاری از مردم معنای درست نوسان را نمی دانند.
این اولین بار نیست قیمت بیت کوین که ژائو فرضیه نادرستی را درباره نوسان مطرح می‌کند. او در ماه می (اردیبهشت) گفت که نوسان فقط مختص بازار رمز ارزها نیست، در صورتی که منابع مختلف از جمله کوین تلگراف نشان دادند که اگر تسلا را فاکتور بگیریم هیچ سهمی در بازار بورس S&P۵۰۰ نوسان سالانه ۷۰٪ بیت کوین را نداشته است.
معنای نوسان چیست؟
نوسان واقعی یا تاریخی میزان تغییر روزانه قیمت را اندازه می‌گیرد و نوسان بالا نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند در طول زمان به شدت به سمت و سوی مختلف تغییر جهت دهد.
این شاخص ممکن است متناقض به نظر برسد اما زمانی که دوره‌هایی با نوسان کمتر اتفاق می‌افتد نشان‌دهنده این است که احتمال حرکات انفجاری وجود دارد. این موضوع تا حدی به این دلیل است که ماهیت این شاخص به داده‌های قبل از آن می‌پردازد. زمانی که بازار آرام‌تر است، معامله‌گران تمایل بیشتری به استفاده از اهرم‌ها دارند که این موضوع باعث می‌شود در حین حرکت‌های ناگهانی بازار، لیکوییدهای شدیدتری اتفاق بیفتد.
اطلاعات بالا نشان می‌دهد نوسان متوسط ۵۰ روزه در دو سال گذشته در حدود ۷۴٪ است. این اندیکاتور از لحاظ تاریخی با حرکت به بالای ۸۰٪ تمایل به شتاب‌گیری دارد اما هیچ تضمینی نیست که چنین حرکتی اتفاق بیفتد. داده‌های ماه‌های فوریه (بهمن) و آوریل (فروردین) ۲۰۱۷ استدلال متضادی برای این تئوری ارائه می‌دهند.
شاخص نوسان نمی‌تواند بازارهای خرسی و گاوی را متمایز کند چرا که منحصرا نوسانات مطلق روزانه را اندازه‌گیری می‌کند. علاوه بر این یک دوره آرام بدون نوسان به خودی خود نشان‌دهنده ریزش بازار در آینده نزدیک نیست.
ممکن است مفید باشد:
استراتژی معامله‌گران بازار اختیار چیست؟
با توجه به اینکه موسس بزرگترین صرافی رمز ارز جهان ارتباطات بسیار خوبی دارد، همیشه این احتمال وجود دارد که او اطلاعاتی از درون بازار داشته باشد که ما از آن بی‌خبر هستیم. اما اگر شخصی در مورد اتفاقی در آینده تا این میزان مطمئن بود احتمالا می‌دانست که تاثیر این موضوع بر بازار مثبت است یا منفی. این که او برای چند ماه آینده نوسانات بالا را پیش‌بینی می‌کند نشان نمی‌دهد که از آینده بازار مطمئن باشد.
بیایید فرض کنیم که او درست گفته است و نوسانات سالانه بازار رمز ارزها در آستانه شکستن سطح ۱۰۰٪ باشد. یک استراتژی جایگزین وجود دارد که با این سناریو مطابقت دارد و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد که مومنتوم قوی بازار به هر جهتی بود از آن سود ببرند.
معاملات آپشن (Options Trading) چیست؟ معرفی بهترین صرافی‌های آپشن بیت کوین
استراتژی پروانه آهنی معکوس (iron butterfly) یک استراتژی معاملاتی با ریسک محدود در بازارهای اختیار (Options) است. مهم است به یاد داشته باشیم که معاملات آپشن تاریخ انقضای مشخصی دارند بنابراین افزایش قیمت باید در بازه زمانی تعیین شده اتفاق بیفتد.
قیمت‌های بالا در تاریخ ۲۵ اکتبر ثبت شده است که بیت کوین نزدیک ۶۳۰۰۰ دلار معامله میشد. همه آپشن‌ها برای تاریخ انقضای ۳۱ دسامبر لیست شده‌اند اما این استراتژی می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
استراتژی صعودی پیشنهادی شامل فروش ۱.۲۳ قرارداد بیت کوین از قرارداد اختیار فروش ۵۲۰۰۰ دلار است و همزمان فروش ۰.۹۲ قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال ۸۰،۰۰۰ دلار است. برای نهایی کردن معامله، باید ۱.۱۵ قرار اختیار خرید با قیمت ۶۴۰۰۰ دلار و یک قرارداد اختیار فروش در ۶۴۰۰۰ دلار خریداری شود.
تریدرهای حرفه‌ای چگونه از معاملات آپشن بیت کوین سود می‌برند؟
در حالی که قرارداد اختیار خرید به خریدار حق خرید دارایی می‌دهد، فروشنده قرارداد در معرض ضرر قرار می‌گیرد. او باید برای حفاظت از خود در برابر نوسانات بازار ۰.۱۷۴ بیت کوین معادل ۱۱۰۰۰ دلار سپرده‌گذاری کند. این میزان معادل حداکثر ضرر احتمالی سرمایه‌گذار است.
برای اینکه این معامله‌گر سود کند قیمت بیت کوین باید در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ به زیر ۵۴،۴۰۰ دلار (۱۴٪ ریزش) برسد یا به بالای ۷۵،۵۰۰ (افزایش ۱۹٪) صعود کند. تئوری ریسک به ریوارد اینجا درست عمل نمی‌کند چون حداکثر سود بر اساس آن ۰.۰۵۶ بیت کوین است و ضرر احتمالی بیش از ۳ برابر این مقدار است.
با این وجود اگر یک معامله‌گر مطمئن باشد که نوسان در آینده نزدیک رخ می‌دهد، حرکت ۲۰٪ قیمت از ۶۳۰۰۰ دلار طی ۶۶ روز امکان‌پذیر به نظر می‌رسد. معامله‌گران باید در نظر داشته باشند که سرمایه‌گذار می‌تواند قبل از انقضای قراردهای آپشن و ترجیحا بلافاصله پس از روی دادن یک مومنتوم قوی قیمتی توسط بیت کوین، بازی را برگرداند. تنها کاری که باید انجام دهد این است که ۲ گزینه فروخته شده را دوباره بخرد و ۲ گزینه دیگری که قبلا خریداری کرده بود را بفروشد.
به نظر شما آیا صحبت‌های ژائو اتفاق خواهد افتاد؟ آیا بازار دوباره درگیر نوسانات شدید خواهد شد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
منبع: bestnews
منبع : تلگراف
تحلیل تکنیکال میهن بلاکچین قیمت بیت کوین و اتریوم؛ ۱۷ مهر ۱۴۰۰
هفته گذشته بیت‌کوین رهبر بازار رمز‌ارزها صعود خوبی را تجربه کرد و گاوها توانستند با یک فشار خرید خوب نواحی قیمتی بالای ۵۰،۰۰۰ دلار را پس بگیرند. حرکت پرشتاب بیت‌کوین در حال حاضر با اصلاح، استراحت یا پولبک خاصی همراه نشده است و باید دید در هفته آتی فروشندگان می‌توانند جلوی فشار خرید ایجاد شده را بگیرند یا خیر. همچنین همگام شدن رشد بیت‌کوین و شاخص سلطه بیت‌کوین فعلا اجازه رشد چندانی را به اتریوم و دیگر آلتکوین‌ها نداده است. گرچه اگر گاوها بتوانند سطوح به‌دست آمده بیت‌کوین را حفظ کنند با اصلاح سلطه بیت‌کوین رشد قیمت آلتکوین‌ها دور از انتظار نیست.
این مطلب تنها تحلیل تکنیکال قیمت رمز ارزها است و به هیچ عنوان توصیه خرید، فروش و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نیست. بازار رمز ارزها با ریسک بالایی همراه است و با مطالعه و آگاهی به این ریسک‌ها وارد این بازار شوید. میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال از دست رفتن سرمایه شما ندارد.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
درحال‌حاضر بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه داخل یک کانال صعودی در حال حرکت است که با بررسی برخوردهای قیمت به سطوح سقف و کف کانال و همچنین سطح میانی کانال می‌توان آن را یک کانال معتبر دانست، گام اخیر صعودی بیت‌کوین از ناحیه ۴۰،۰۰۰ نیز مصادف با کف این کانال بود. از‌این رو سقف و کف کانال ترسیمی را می‌توان به عنوان یک مقاومت و حمایت معتبر در نظر گرفت. در حال حاضر بیت‌کوین توانسته است سطح میانی این کانال را بشکند اما هنوز پولبکی به آن نزده است لذا در صورت اصلاح قیمت بیت کوین می‌توان سطح میانی این کانال را که به صورت تقریبی مصادف با ناحیه ۵۲،۰۰۰ می‌شود یک حمایت معتبر برای بیت‌کوین قلمداد کرد.
همانگونه‌که گفته شد اغلب مقاومت‌های شکسته شده (هم مقاومت‌های داینامیک و هم استاتیک) در نمودار بیت‌کوین بدون پولبک بوده است و در صورت کاهش مومنتوم خرید می‌توان شاهد یک حرکت اصلاحی در قالب پولبک به نواحی شکسته شده باشیم. به‌عنوان مثال در تایم‌فریم روزانه ابر کموی سبز رنگ و همچنین میانگین متحرک نمایی (Ema) ۵۰ (نمودار قرمز رنگ در تصویر) توسط قیمت به بالا شکسته شده است و تا کنون حرکت اصلاحی به عنوان پولبک در نمودار قیمت ایجاد نشده است. البته این نکته می‌تواند نشان‌دهنده مومنتوم بالای خرید نیز باشد اما این نکته را هم نشان می‌دهد که حرکت‌های نزولی احتمالی می‌تواند پولبک به مقاومت‌های شکسته شده باشد و این نواحی در حال حاضر به‌عنوان حمایت عمل می‌کنند. درحال حاضر میانگین متحرک نمایی (Ema) ۵۰ بر روی قیمت ۴۶،۶۰۰ قرار دارد اما با توجه به تحرکات قیمت می‌توان انتظار داشت در روزهای آتی تا کانال ۵۰،۰۰۰ نیز رشد کند که همین امر ناحیه ۵۰،۰۰۰ الی ۵۲،۰۰۰ را به یک حمایت معتبر تبدیل می‌کند.
در صورت اصلاح بیت‌کوین علاوه بر حمایت‌های داینامیک ذکر شده حمایت‌های پرایش اکشنی و استاتیک مهمی وجود دارند که به‌خوبی می‌توانند از کاهش قیمت بیت‌کوین جلوگیری کنند. این نواحی به‌ترتیب در قیمت‌های ۵۲،۰۰۰ – ۴۷،۸۰۰ -۴۴،۰۰۰ و ۴۰،۷۰۰ قرار دارند. سطح میانی کانال موازی و درصورت کاهش بیشتر کف این کانال مهم‌ترین حمایت‌های بیت‌کوین هستند.
بررسی شاخص‌ها و اندیکاتورها به نفع گاوها است. در وهله نخست، میانگین متحرک نمایی (Ema) ۵۰ بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ قرار دارد و در تایم فریم روزانه این یک نشانه صعودی بودن است. همچنین اندیکاتور مک‌دی (Macd) در وضعیت صعودی قرار دارد و به تازگی یک کراس مثبت را تجربه کرده و اکنون بالای خط صفر قرار گرفته است. همچنین شاخص قدرت نسبی (Rsi) با عبور از ناحیه ۵۰ در حال حاضر بر روی عدد ۶۸ قرار دارد و مومنتوم صعودی خوبی را نشان می‌دهد. البته یک واگرایی منفی در مک‌دی و شاخص قدرت نسبی وجود دارد که در صورت بی‌اعتبار نشدن می‌تواند فشار فروش ایجاد کند. به‌علاوه در حال حاضر شاخص قدرت نسبی (Rsi) بر روی یک مقاومت داینامیک قرار دارد که باید دید روزهای آتی قادر به شکست این مقاومت و رسیدن به اعداد بالای ۷۰ هست یا خیر. در تصویر فوق هر دو احتمال صعودی و نزولی در نظر گرفته شده است.
تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم
همانگونه که بیان شد رشد همگام سلطه بیت‌کوین با رشد قیمت بیت‌کوین در هفته گذشته مانع از آن‌شد که آلتکوین‌ها به‌سان بیت‌کوین یک رشد پرشتاب را تجربه کنند. در نمودار قیمت اتریوم مقاومت پرایس اکشنی ۳،۷۰۰ دلار (سقف قبلی) در تایم فریم روزانه در حال حاضر مانع از رشد بیشتر آن شده است و همین امر موجب شد قیمت بسته شدن کندل روز جمعه در این آلتکوین پایین‌تر از قیمت باز‌گشایی آن قرار بگیرد.
لازم به ذکر است جو صعودی بازار در هفته گذشته باعث شد خریداران قیمت اتریوم را به بالای مقاومت‌های داینامیکی همچون ابر کمو و میانگین متحرک نمایی (Ema) ۵۰ (نمودار قرمز رنگ در تصویر که در زمان نگارش مقاله بر روی قیمت ۳،۲۳۸ دلار قرار دارد) رساندند. همانند بیت‌کوین رشد اخیر اتریوم بدون پولبک به نواحی مقاومتی بوده و به نظر در صورت ایجاد حرکت اصلاحی در اتریوم و همچنین حمایت خریداران در نواحی حمایتی می‌توان این حرکات نزولی را به عنوان پولبک در نظر گرفت.
در حال‌حاضر مقاومت ۳،۷۰۰ دلاری اتریوم مانع از رشد بیشتر شده است. علاوه بر این ناحیه نواحی ۴،۰۰۰ و ۴،۳۷۰ دلارمهم‌ترین مقاومت‌های استاتیک بر سر راه اتریوم هستند. در صورت اصلاح اتریوم علاوه بر حمایت داینامیک میانگین متحرک نمایی (Ema) ۵۰ حمایت‌های استاتیک مهمی به‌ترتیب در نواحی ۳،۳۰۰- ۲،۸۰۰ و ۲،۴۰۰ دلاری برای اتریوم وجود دارد. همچنین در صورتی که خریداران بتوانند از ناحیه ۳،۳۰۰ دفاع کنند و اتریوم از آنجا رشد خود را آغاز نماید احتمال شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس وجود دارد که خط گردن این الگو همان مقاومت ۳،۷۰۰ دلاری است که در صورت شکسته شدن می‌توان انتظار رشد خوبی را برای اتریوم حداقل تا سقف تاریخی قبل داشت.
بررسی شاخص‌ها و اندیکاتورها در تایم‌فریم روزانه گرچه به نفع خریداران است اما همزمان به علت وجود واگرایی‌های مخفی منفی نشان از نیاز اتریوم به استراحت یا اصلاح نیز می‌دهند. در وهله نخست قیمت اتریوم بالای ابر کمو، میانگین‌های متحرک نمایی (Ema)۵۰ و ۲۰۰ قرار دارد و خود میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه نیز بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه است که یک نشانه گاوی است. به علاوه شاخص قدرت نسبی (Rsi) توانسته است خود را به بالای خط ۵۰ برساند البته در مقایسه دو پیوت قبلی قیمت و معادل آن در این شاخص یک واگرایی مخفی منفی قابل مشاهده است که نشانه خوبی برای خریداران نیست چرا که این شاخص هم‌اکنون بر روی خط مقاومت داینامیک (خط زرد رنگ) قرار دارد. البته بسته به شرایط بازار در هفته آینده ممکن است نشانه‌های نزولی بیشتر در قالب اصلاح یا پولبک موجب افت قیمت شوند. بررسی اندیکاتور مک‌دی (Macd) اما نشان از یک کراس مثبت و همچنین تلاش برای تثبیت بالای خط صفر است که این به نفع خریداران است. هر دو احتمال صعودی و نزولی در تصویر فوق همراه با حمایت‌ها و مقاومت‌ها معتبر اتریوم نشان داده شده است.
تحلیل شما از نمودار قیمت بیت کوین و اتریوم چیست؟ آیا رشد بیت کوین همینجا متوقف خواهد شد و آلتکوین‌ها می‌توانند در روزهای آینده خودنمایی کنند؟
منبع : خبرپوف و میهن بلاکچین